公司小金库自查报告

时间:2024-02-19 11:30:11
公司小金库自查报告

公司小金库自查报告

在当下这个社会中,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。在写之前,可以先参考范文,以下是小编帮大家整理的公司小金库自查报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

公司小金库自查报告1

雷州市国有资产经营公司成立于20xx年,经雷州市政府批准,脱钩给国资权属管理的企业有59家。随着社会经济的发展,59家国有企业中有7家已关闭、破产,其他企业大部分处于歇业、半停产、停产状态,目前只有7家企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休,有的已调动,部分企业也只有名称保留,没办公场所,没资产,没业务。为便于保护职工的权益,20xx年,经请示市政府批准,财政给国资公司权属企业拨付1-2名留守人员生活费,让1-2名企业人来为企业理事,也只有这样,市委、市政府的会议精神、文件、法规等才及时传达到各企业。同时,在人力、物力不足的情况下,国资部门为保护国家财物,保障职工利益,维护社会稳定,不断加强企业的'监管,至今,国资公司各权属企业没发现私设“小金库”的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自纠情况汇报如下:

(一)、会计机构:

各企业财务会计机构完善,会计、出纳分工明确,职责分明。

(二)、会计制度:

各企业财务会计制度规范,财务管理得力,各项财务收、支完全按财务制度规定执行。

(三)、经济活动:

各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态,经济业务很少,大部分企业人员已分散社会,留守人员只靠领取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产,没有经营权,银行帐户也已冻结,甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租,每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的,各企业的资产出让全按市国资委的要求进行,通过上报国资委批准,社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企业银行帐户,有的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金。

(四)、财务状况:

各企业只设一会计帐套,帐薄设置完整,收支核算据实,费用开支合法,帐薄、凭证保存齐全,并履行依法纳税义务。至今没发现有私设“小金库”行为,没有发现公款旅游,职务消费,转移资产,虚列费用等现象。

公司小金库自查报告2

为认真贯彻落实通知精神,公司严格按照集团“小金库”治理工作动员会议要求,结合我公司实际情况,认真进行 “小金库”专项治理工作,现将本阶段自查自纠情况汇告如下:

一、加强组织领导,积极动员部署

自集团下发关于《集团有限公司“小金库专项治理实施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相关要求,结合本公司实际工作机制,认真做好宣传、动员和部署,成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治理“小金库”工作领导小组,设立了领导小组办公室(财务处),加强分工协作,落实工作责任;与此同时,通过办公会、宣传栏等形式加强宣传引导,提高干部职工对专项治理工作重要性的思想认识,鼓励群众监督举报。

二、认真开展自查自纠工作

按照专项治理方案要求,我公司对20xx年9月26日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查,重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。通过清查,我公司没有发现上述形式的违规违纪问题。在清查的基础上,认真填报了《企业“小金库”自查自纠情况报告表》。

三、提高认识,加强管理

通过此次“小金库”的清理、检查和治理工作,使我公司领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性,进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存、库存现金的及时盘存、各类收费票据、印章的登记管理、现金借款凭条及时报销以及账薄是否纳入监管等情况,进行定期和不定期地检查。同时,严格按照国家和地产集团各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。通过这些活动,对促进我公司深化反腐倡廉、廉洁从业工作以及项目建设各项任务的实现将发挥积极的推动作用。

公司小金库自查报告3

按照省财政厅《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》(甘财办﹝20xx)9号)和《关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》(甘财监﹝20xx)22号)文件精神,认真进行了“小金库”自查工作,现将自查工作总结如下:

一、高度重视,提高认识

我单位高度重视“小金库”专项治理工作。对《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我狱必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查,实施长效监督

按照方案要求,我单位重点围绕文件要求开展清查活动,对各类账户进行了认真细致的清查:

1、我单位均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位基本户统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我单位均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。

3、我单位按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我单位在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我单位按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我单位按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

8、入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,强化流程,加强内控机制。

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